صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۲۶,۳۷۳	۴۰.۷۵ %	۲۰,۱۱۸	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۰	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۷۸	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۶,۳۷۴	۴۰.۷۵ %	۲۰,۱۲۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۲ %	۴,۰۷۹	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۲۶,۳۲۷	۴۰.۱۶ %	۲۰,۱۷۰	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۹	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۹ %	۴,۰۷۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۲۷,۱۵۸	۴۲.۱ %	۱۹,۳۲۸	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۳	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۴۲ %	۴,۰۷۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۲۷,۸۸۵	۴۳.۰۲ %	۱۸,۹۲۱	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۳	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۰۶ %	۴,۰۷۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۲۷,۸۸۵	۴۳.۰۳ %	۱۸,۹۲۱	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۵	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۰۶ %	۴,۰۷۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۲۷,۸۸۵	۴۳.۰۴ %	۱۸,۹۲۱	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۰۶ %	۴,۰۷۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۲۷,۸۷۳	۴۳.۰۲ %	۱۸,۹۳۶	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۶	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۹۸ %	۴,۰۷۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۲۷,۸۵۴	۴۳.۸۲ %	۱۸,۸۰۴	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۶	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۶۳۶	۱ %	۴,۰۶۹	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۸,۰۸۱	۴۴.۱ %	۱۸,۵۸۹	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۰۶۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...566 »