صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۲۷,۸۲۶ | ۴۴.۱۸ % | ۱۷,۵۲۴ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۴ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۰۳ % | ۵,۱۲۸ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۲۷,۸۲۶ | ۴۴.۱۸ % | ۱۷,۵۲۴ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۷ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۰۳ % | ۵,۱۲۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۲۷,۷۸۷ | ۴۳.۵۹ % | ۱۸,۰۹۶ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۷ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۴ % | ۵,۱۲۶ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۲۷,۸۹۳ | ۴۴ % | ۱۷,۸۵۲ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۲ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰.۰۹ % | ۵,۱۲۴ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۲۸,۰۰۹ | ۴۴.۴۵ % | ۱۷,۲۵۵ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۵ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۸ % | ۵,۱۲۳ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۲۸,۱۸۶ | ۴۳.۹۹ % | ۱۷,۳۳۲ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۱ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۱.۵۲ % | ۵,۱۲۲ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۲۸,۱۸۶ | ۴۴ % | ۱۷,۳۳۲ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۴ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۱.۵۲ % | ۵,۱۲۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۲۸,۱۸۶ | ۴۳.۹۶ % | ۱۷,۳۳۲ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۷ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۱.۶۲ % | ۵,۱۱۹ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۲۸,۳۷۱ | ۴۴.۸ % | ۱۶,۳۸۸ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۵ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۵,۳۴۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۲۸,۳۵۱ | ۴۶.۰۴ % | ۱۴,۶۶۸ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۶ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۱.۲۸ % | ۵,۳۴۶ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |