صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۵ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۶	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۷۰	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۶ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۹	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۶ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۷ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۵	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۵	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۲۷,۶۶۴	۴۳.۸۴ %	۱۷,۶۷۱	۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۲	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۵۶ %	۴,۸۶۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۲۷,۷۳۴	۴۳.۹ %	۱۷,۶۹۳	۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۶	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۵۶ %	۴,۸۶۳	۷.۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲۷,۸۴۱	۴۴.۱۲ %	۱۷,۵۸۳	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۴۶ %	۴,۸۶۱	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۲۷,۸۶۵	۴۴.۱۵ %	۱۷,۵۸۰	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۴	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۴۶ %	۴,۸۶۰	۷.۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۲۷,۸۲۶	۴۴.۱۶ %	۱۷,۵۲۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۸	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۳ %	۵,۱۳۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۲۷,۸۲۶	۴۴.۱۷ %	۱۷,۵۲۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۱	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۳ %	۵,۱۲۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...566 »