صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۵۰,۳۵۰ | ۳۶.۵۷ % | ۶۰,۷۷۳ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۹ | ۱۴.۹۷ % | ۵,۹۴۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۵۰,۳۵۰ | ۳۶.۵۷ % | ۶۰,۷۷۳ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۹ | ۱۴.۹۷ % | ۵,۹۳۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۳۵,۱۷۸ | ۲۷.۹۶ % | ۶۳,۹۹۴ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۱ | ۱۶.۴۷ % | ۵,۹۳۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | ۳۴,۴۰۹ | ۲۷.۵۳ % | ۶۳,۹۲۱ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۲ | ۱۴.۱۹ % | ۲,۹۷۵ | ۲.۳۸ % | ۵,۹۲۸ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۳۴,۹۹۸ | ۲۸.۰۳ % | ۶۳,۲۲۲ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۳ | ۱۴.۲ % | ۲,۹۷۷ | ۲.۳۹ % | ۵,۹۲۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۳۵,۲۸۲ | ۲۹.۶۶ % | ۵۷,۰۳۹ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۳ | ۱۴.۸۹ % | ۲,۹۸۳ | ۲.۵۱ % | ۵,۹۴۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۳۵,۹۸۸ | ۳۱.۸۹ % | ۵۰,۵۶۶ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۴ | ۱۵.۶۹ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۷ % | ۶,۲۴۹ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۳۵,۹۸۸ | ۳۱.۹ % | ۵۰,۵۶۶ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۴ | ۱۵.۶۸ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۷ % | ۶,۲۴۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۳۵,۹۸۸ | ۳۱.۹ % | ۵۰,۵۶۶ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۸۵ | ۱۵.۶۸ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۷ % | ۶,۲۴۴ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۳۳,۸۶۹ | ۳۰.۱۳ % | ۵۰,۰۷۶ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱ | ۲.۲۵ % | ۱۷,۶۷۵ | ۱۵.۷۲ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۸ % | ۵,۹۳۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |