صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۳۷,۵۶۹ | ۳۳.۴۷ % | ۴۳,۹۴۶ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۲.۲۵ % | ۱۷,۶۶۷ | ۱۵.۷۴ % | ۲,۲۹۳ | ۲.۰۴ % | ۸,۲۲۸ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۳۵,۷۰۶ | ۳۰.۰۵ % | ۵۵,۳۰۸ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸ | ۲.۱۳ % | ۱۷,۶۵۶ | ۱۴.۸۶ % | ۱,۶۷۳ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۴۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | ۳۴,۸۳۷ | ۲۹.۷۹ % | ۵۴,۳۲۰ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷ | ۲.۱۶ % | ۱۷,۶۴۶ | ۱۵.۰۹ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۳ % | ۵,۹۴۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۳۵,۶۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۵۵,۵۲۸ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۵ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۶۳۷ | ۱۴.۸۳ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۴۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۳۵,۶۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۵۵,۵۲۸ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۶۲۷ | ۱۴.۸۲ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۳۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۳۵,۶۱۸ | ۲۹.۹۶ % | ۵۵,۵۲۸ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۶۱۸ | ۱۴.۸۲ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۳۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۳۴,۹۳۶ | ۲۸.۶۸ % | ۵۷,۲۶۵ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱ | ۲.۰۷ % | ۱۷,۶۰۸ | ۱۴.۴۵ % | ۳,۵۵۷ | ۲.۹۲ % | ۵,۹۳۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | ۳۵,۰۶۴ | ۲۹.۴۸ % | ۵۶,۲۶۶ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۵۹۹ | ۱۴.۸ % | ۱,۵۵۷ | ۱.۳۱ % | ۵,۹۳۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | ۳۵,۹۲۱ | ۲۹.۵۸ % | ۵۷,۹۱۸ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹ | ۲.۰۷ % | ۱۷,۵۸۹ | ۱۴.۴۹ % | ۱,۵۵۷ | ۱.۲۸ % | ۵,۹۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | ۳۷,۰۰۵ | ۲۹.۶۳ % | ۵۹,۹۰۶ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷ | ۲.۰۲ % | ۱۷,۵۷۹ | ۱۴.۰۷ % | ۱,۹۸۰ | ۱.۵۹ % | ۵,۹۱۴ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |