صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۹۸ %	۱۷,۶۵۸	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۹۸ %	۱۷,۶۴۸	۱۳.۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۳ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸	۱.۹۸ %	۱۷,۶۳۹	۱۳.۴ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۳ %	۶۰,۵۷۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷	۱.۹۸ %	۱۷,۶۲۹	۱۳.۳۹ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۴۲,۶۷۵	۳۲.۷ %	۵۸,۷۹۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۲ %	۱۷,۶۱۸	۱۳.۵ %	۲,۶۷۷	۲.۰۵ %	۵,۸۷۲	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۴۲,۲۸۱	۳۲.۴۴ %	۵۸,۶۹۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۱۷,۶۰۸	۱۳.۵۱ %	۳,۰۲۴	۲.۳۲ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۴۷,۰۸۱	۳۶.۵ %	۴۹,۵۶۵	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۶	۴.۵۵ %	۱۷,۵۹۹	۱۳.۶۴ %	۶,۰۲۴	۴.۶۷ %	۵,۸۶۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۴۶,۹۲۶	۳۵.۲۶ %	۴۸,۹۹۶	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱	۱.۹۵ %	۱۷,۵۸۹	۱۳.۲۲ %	۱۱,۰۲۴	۸.۲۸ %	۵,۷۰۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۵۴,۲۹۹	۴۱.۸۸ %	۴۸,۲۸۱	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۲.۰۱ %	۷,۵۰۵	۵.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۸.۵ %	۵,۶۹۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۵۴,۲۹۹	۴۱.۸۹ %	۴۸,۲۸۱	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۲ %	۷,۵۰۱	۵.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۸.۵ %	۵,۶۹۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...566 »