صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۱۰۶,۰۷۱ | ۴۸.۱ % | ۱۰۳,۸۱۸ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۵ | ۳.۷۱ % | ۲,۴۴۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۱۰۶,۱۹۷ | ۴۸.۰۸ % | ۱۰۴,۴۵۴ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۵ | ۳.۵۳ % | ۲,۴۴۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | ۱۰۶,۶۹۲ | ۴۷.۵۶ % | ۱۰۷,۹۴۵ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۷ | ۳.۲۲ % | ۲,۴۴۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱۰۳,۷۶۳ | ۴۷.۰۷ % | ۱۰۷,۲۱۳ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۸ | ۳.۱۸ % | ۲,۴۴۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۱۰۲,۶۵۷ | ۴۷.۴۷ % | ۱۰۵,۰۹۳ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۸ | ۲.۸ % | ۲,۴۴۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۱۰۲,۶۵۷ | ۴۷.۴۷ % | ۱۰۵,۰۹۳ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۸ | ۲.۸ % | ۲,۴۳۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱۰۲,۶۵۷ | ۴۷.۴۷ % | ۱۰۵,۰۹۳ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۸ | ۲.۸ % | ۲,۴۳۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۹۹,۸۵۸ | ۴۸.۴۲ % | ۹۹,۰۹۳ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۹ | ۲.۳۵ % | ۲,۴۳۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۹۷,۵۵۶ | ۴۸.۰۴ % | ۹۸,۳۳۶ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۴ | ۲.۳۳ % | ۲,۴۳۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۹۷,۷۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۹۸,۹۴۰ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۷ | ۲.۴ % | ۲,۴۳۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |