صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۹۸,۳۸۶	۴۸.۳ %	۹۸,۶۶۰	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳	۲.۰۷ %	۲,۴۳۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۳۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۲۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۱۰۰,۷۹۲	۴۸.۳۸ %	۱۰۰,۳۸۶	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۰	۲.۲۵ %	۲,۴۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۱۰۰,۶۲۶	۴۸.۱۹ %	۹۸,۰۶۴	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۱	۳.۶۸ %	۲,۴۲۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۱۰۱,۶۷۲	۴۸.۵۷ %	۹۷,۲۴۷	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۹	۳.۷۳ %	۲,۴۲۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۱۰۴,۰۳۷	۴۹.۳۱ %	۹۷,۳۲۵	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷	۳.۴۱ %	۲,۴۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...566 »