صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۳۷,۴۳۰ | ۵۶.۲۲ % | ۲۵,۵۳۴ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۲ | ۳.۴۴ % | ۱,۳۱۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | ۳۷,۷۶۷ | ۵۶.۸۱ % | ۲۵,۴۳۲ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰ | ۲.۹۵ % | ۱,۳۱۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۳۷,۵۰۰ | ۵۱.۷۷ % | ۲۶,۸۳۸ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۴ | ۹.۳۷ % | ۱,۳۱۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۳۷,۵۹۶ | ۵۳.۳۴ % | ۲۶,۹۹۵ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰ | ۶.۵ % | ۱,۳۱۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۳۷,۵۹۶ | ۵۳.۳۴ % | ۲۶,۹۹۵ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰ | ۶.۵ % | ۱,۳۱۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۳۷,۵۹۶ | ۵۳.۳۴ % | ۲۶,۹۹۵ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰ | ۶.۵ % | ۱,۳۱۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | ۳۶,۷۷۶ | ۵۳.۶۴ % | ۲۶,۱۹۷ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۰ | ۶.۲۴ % | ۱,۳۱۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | ۳۶,۵۱۰ | ۵۵.۶۵ % | ۲۳,۵۲۷ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۶ | ۶.۴۹ % | ۱,۳۰۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۳۱,۶۳۹ | ۵۰.۸۹ % | ۲۶,۶۴۵ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷ | ۴.۱۵ % | ۱,۳۰۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۳۱,۷۵۲ | ۴۸.۱۳ % | ۲۶,۹۱۱ | ۴۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۶ | ۹.۰۹ % | ۱,۳۰۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |