صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۲۳,۷۵۸ | ۶۰.۴۷ % | ۱۰,۶۵۷ | ۲۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۱ | ۹.۵۵ % | ۱,۱۲۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | ۲۴,۸۰۲ | ۶۳.۷۵ % | ۹,۲۳۲ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۲ | ۹.۶۴ % | ۱,۱۱۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | ۲۴,۸۰۲ | ۶۳.۷۵ % | ۹,۲۳۲ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۲ | ۹.۶۴ % | ۱,۱۱۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۲۴,۸۰۲ | ۶۳.۷۵ % | ۹,۲۳۲ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۲ | ۹.۶۵ % | ۱,۱۱۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۲۴,۲۷۲ | ۶۴.۹۹ % | ۸,۳۲۸ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲ | ۹.۷۳ % | ۱,۱۱۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | ۲۳,۹۱۲ | ۶۵.۵۸ % | ۷,۸۰۴ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱ | ۹.۹۶ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ۲۳,۴۹۹ | ۶۵.۳۱ % | ۷,۷۷۰ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۹.۹۹ % | ۱,۱۱۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | ۲۱,۴۰۹ | ۵۶.۶۶ % | ۱۱,۶۶۵ | ۳۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۹ | ۹.۵۳ % | ۱,۱۱۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | ۲۱,۴۴۰ | ۵۷.۰۳ % | ۱۱,۵۹۱ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳ | ۹.۱۸ % | ۱,۱۱۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۲۱,۴۴۰ | ۵۷.۰۳ % | ۱۱,۵۹۱ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳ | ۹.۱۸ % | ۱,۱۱۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |