صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۱۹,۳۶۸ | ۴۵.۱۳ % | ۱۵,۷۳۲ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۹۶ | ۱۵.۱۴ % | ۱,۳۱۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۲۲,۸۹۰ | ۵۰.۸۲ % | ۱۴,۶۳۳ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۴ | ۱۴.۲۲ % | ۱,۱۱۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۲۲,۸۹۰ | ۵۰.۸۲ % | ۱۴,۶۳۳ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۴ | ۱۴.۲۲ % | ۱,۱۱۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | ۲۲,۷۸۸ | ۵۲.۹ % | ۱۲,۸۹۰ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۴ | ۱۴.۵۹ % | ۱,۱۱۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۲۲,۵۸۲ | ۵۷.۷۵ % | ۱۳,۰۹۸ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۷ | ۵.۹ % | ۱,۱۱۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۲۲,۵۸۲ | ۵۷.۷۶ % | ۱۳,۰۹۸ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۳ | ۵.۸۷ % | ۱,۱۲۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | ۲۲,۵۸۲ | ۵۷.۷۶ % | ۱۳,۰۹۸ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۳ | ۵.۸۷ % | ۱,۱۲۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۲۲,۶۹۶ | ۵۹.۷۸ % | ۱۳,۰۵۲ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۲.۸۹ % | ۱,۱۲۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | ۲۳,۳۳۳ | ۵۵.۲۲ % | ۱۳,۸۷۴ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۱ | ۹.۲۸ % | ۱,۱۲۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۲۳,۷۸۲ | ۵۵.۹۱ % | ۱۳,۷۴۴ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۶ | ۹.۱۴ % | ۱,۱۲۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |