صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۲۲,۷۷۴ | ۷۳.۷۲ % | ۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۹.۸۵ % | ۳۸۲ | ۱.۲۴ % | ۴,۶۷۵ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۲۲,۲۳۷ | ۷۳.۱۱ % | ۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱ | ۱۰ % | ۴۴۳ | ۱.۴۶ % | ۴,۶۷۳ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۲۱,۷۳۷ | ۷۳.۱۷ % | ۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۰ | ۱۰.۲۳ % | ۲۳۸ | ۰.۸ % | ۴,۶۷۲ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۲۱,۷۳۷ | ۷۳.۱۸ % | ۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۸ | ۱۰.۲۳ % | ۲۳۸ | ۰.۸ % | ۴,۶۷۰ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۲۱,۷۳۷ | ۷۳.۱۹ % | ۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۷ | ۱۰.۲۳ % | ۲۳۸ | ۰.۸ % | ۴,۶۶۹ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | ۲۱,۹۳۹ | ۷۶.۹۶ % | ۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵ | ۱۰.۶۵ % | ۲۵۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۳۰۰ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۲۱,۱۸۸ | ۷۰.۳۸ % | ۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۸۴۱ | ۶.۱۲ % | ۷,۵۴۸ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | ۲۵,۱۹۸ | ۹۰.۰۳ % | ۱۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲ | ۱۰.۸۳ % | ۱,۳۱۴ | ۴.۷ % | ۳,۰۵۶ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | ۲۵,۵۲۶ | ۹۱.۷۵ % | ۱۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۱۰.۸۹ % | ۱,۳۱۴ | ۴.۷۲ % | ۳,۲۷۴ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۲۵,۹۳۳ | ۹۳.۲۲ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴ | ۴.۷۳ % | ۶,۶۳۱ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |