صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۲۵,۹۳۳ | ۹۳.۲۳ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴ | ۴.۷۳ % | ۶,۶۳۱ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | ۲۵,۹۳۳ | ۹۳.۲۳ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴ | ۴.۷۳ % | ۶,۶۳۱ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۲۷,۵۴۰ | ۹۳.۰۵ % | ۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۹ | ۱۸.۰۱ % | ۲,۷۷۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۳۰,۶۴۲ | ۹۹.۰۱ % | ۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۱۶.۰۶ % | ۲,۳۹۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۳۰,۲۶۵ | ۹۸.۰۷ % | ۴۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۵ | ۱۵.۸۳ % | ۲,۳۹۰ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۲۴,۶۶۲ | ۹۴.۸۳ % | ۵۹۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۰ | ۱۸.۲۷ % | ۲,۳۸۹ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۲۳,۰۷۱ | ۹۱.۸۳ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴ | ۱۸.۹۷ % | ۴,۰۴۶ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۲۳,۰۷۱ | ۹۱.۸۴ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴ | ۱۸.۹۷ % | ۴,۰۴۵ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۲۳,۰۷۱ | ۹۱.۸۵ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴ | ۱۸.۹۷ % | ۴,۰۴۴ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۲۰,۰۰۳ | ۱۰۷.۰۷ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۱.۱۵ % | ۳,۱۳۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |