صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ | ۴,۹۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ | ۴,۹۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ | ۴,۹۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ | ۴,۹۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | ۴,۴۶۲ | ۲۶.۱۴ % | ۱۰,۸۰۵ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۷.۴۴ % | ۹۴۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ | ۴,۴۰۳ | ۲۷.۲۸ % | ۱۰,۴۷۵ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۴.۱۶ % | ۹۴۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ | ۴,۴۱۹ | ۲۸.۰۲ % | ۹,۷۹۹ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۶.۵۸ % | ۹۴۴ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ | ۴,۴۳۵ | ۲۸.۳ % | ۹,۹۹۴ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴ | ۴.۴۹ % | ۹۴۴ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ | ۴,۴۴۲ | ۲۸.۳۴ % | ۹,۹۰۷ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷ | ۴.۵۱ % | ۹۴۴ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ | ۴,۴۴۲ | ۲۸.۳۴ % | ۹,۹۰۷ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷ | ۴.۵۱ % | ۹۴۴ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |