صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ | ۵,۲۸۲ | ۳۶.۲۱ % | ۷,۸۹۶ | ۵۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۱.۲۷ % | ۱,۳۸۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ | ۴,۹۵۴ | ۳۱.۴۵ % | ۹,۰۳۲ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳ | ۵.۶۱ % | ۱,۰۰۳ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ | ۴,۷۴۶ | ۲۸.۵۵ % | ۹,۸۳۴ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳ | ۵.۲۶ % | ۱,۰۱۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ | ۴,۳۹۲ | ۲۵.۶۸ % | ۱۰,۵۶۴ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳ | ۵.۱۱ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ | ۴,۵۰۷ | ۲۵.۰۳ % | ۱۱,۴۹۰ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ | ۴,۵۰۷ | ۲۵.۰۳ % | ۱۱,۴۹۰ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ | ۴,۵۰۷ | ۲۵.۰۳ % | ۱۱,۴۹۰ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ | ۴,۷۷۷ | ۲۷.۲۹ % | ۱۰,۸۷۲ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۶۱ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ | ۴,۷۶۶ | ۲۶.۱۲ % | ۱۰,۸۵۳ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳ | ۸.۴۶ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ | ۴,۸۴۲ | ۲۶.۷۳ % | ۱۱,۱۴۷ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰ | ۷.۵۷ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |