صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱,۱۸۳,۲۱۹ | ۱۴.۳۹ % | ۶,۸۱۹,۴۰۱ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۴ | ۰.۱۱ % | ۲۰۷,۸۲۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۱,۱۶۸,۱۸۲ | ۱۴.۲۳ % | ۶,۸۷۲,۳۲۲ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۹ | ۰.۱۷ % | ۱۵۶,۶۶۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱,۱۶۸,۱۸۲ | ۱۴.۲۳ % | ۶,۸۷۲,۳۲۲ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۹ | ۰.۱۷ % | ۱۵۶,۶۲۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱,۱۶۸,۱۸۲ | ۱۴.۲۳ % | ۶,۸۷۲,۳۲۲ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱۵۶,۵۸۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱,۱۹۵,۹۶۹ | ۱۴.۲۵ % | ۶,۹۵۳,۴۴۵ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۵ | ۰.۱۳ % | ۲۳۱,۹۴۱ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱,۲۴۲,۹۱۸ | ۱۴.۲۳ % | ۷,۰۸۲,۳۹۵ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۶۲ | ۲ % | ۲۳۱,۹۰۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۱,۳۲۳,۸۳۶ | ۱۴.۴۵ % | ۷,۲۷۸,۱۳۶ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۰۳۷ | ۳.۷۹ % | ۲۰۹,۹۴۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱,۳۲۳,۸۳۶ | ۱۴.۴۵ % | ۷,۲۷۸,۱۳۶ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۵۳۷ | ۳.۷۸ % | ۲۰۹,۹۰۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۱,۳۷۵,۰۸۵ | ۱۴.۷ % | ۷,۴۲۳,۱۱۴ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۱۱۵ | ۳.۶۶ % | ۲۱۲,۷۳۹ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱,۳۷۵,۰۸۵ | ۱۴.۷ % | ۷,۴۲۳,۱۱۴ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۰۳۹ | ۳.۶۶ % | ۲۱۲,۶۹۹ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |