صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۶۹ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۷۱۷	۳.۷۲ %	۲۱۲,۶۵۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۳۷۶,۴۱۹	۱۴.۳۸ %	۷,۵۱۰,۲۳۶	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۸۵۴	۵.۵ %	۱۵۶,۸۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۴۳۳,۵۷۸	۱۴.۵ %	۷,۷۰۰,۰۳۹	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۰۲	۶.۰۵ %	۱۵۴,۵۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۴۹۵,۴۰۰	۱۴.۷۲ %	۷,۹۰۵,۴۳۵	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۵۵	۲.۶۶ %	۴۸۹,۸۳۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۲۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۸۱۴	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۲۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۷۶۴	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۲۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۷۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۱۶۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۶۶۶	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۵۸۰,۷۷۰	۱۴.۹۷ %	۸,۲۵۱,۰۴۰	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۲۷	۲.۹۶ %	۴۱۳,۷۵۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۵۷۴,۲۲۴	۱۴.۸۶ %	۸,۵۵۶,۴۵۴	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۷۴	۱.۸۸ %	۲۶۵,۳۴۹	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...570 »