صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۲۸,۳۷۵ | ۳۵.۱۵ % | ۲۶,۳۸۵ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۳۶ % | ۵,۳۲۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۲۸,۵۶۳ | ۳۵.۴۵ % | ۲۶,۰۵۹ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۶ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۳۷ % | ۵,۳۲۳ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۲۸,۵۶۳ | ۳۵.۴۶ % | ۲۶,۰۵۹ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۶ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱.۳۶ % | ۵,۳۲۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۲۸,۵۶۳ | ۳۵.۴۶ % | ۲۶,۰۵۹ | ۳۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳۶ % | ۵,۳۲۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۲۹,۴۱۳ | ۳۶.۴ % | ۲۵,۸۲۹ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۹ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳۵ % | ۶,۴۹۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | ۲۹,۴۴۶ | ۳۶.۳۵ % | ۲۶,۱۱۷ | ۳۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۷ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳۵ % | ۶,۳۷۴ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | ۲۹,۲۰۲ | ۳۶.۲۵ % | ۲۵,۹۴۴ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳۶ % | ۶,۳۷۲ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۲۸,۹۲۹ | ۳۶.۰۱ % | ۲۶,۰۲۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۴ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۹۸ % | ۶,۶۷۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۲۸,۷۸۳ | ۳۶.۰۲ % | ۲۵,۷۴۵ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۴ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۹۹ % | ۶,۶۷۲ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۲۸,۷۸۳ | ۳۶.۰۳ % | ۲۵,۷۴۵ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۵ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۹۹ % | ۶,۶۷۰ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |