صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۹۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۲۸,۵۱۳ | ۳۴.۹۷ % | ۲۶,۴۹۲ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۰ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴ | ۰.۲۱ % | ۴,۹۶۴ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۲۸,۲۲۲ | ۳۴.۹۹ % | ۲۵,۷۱۵ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۴ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۰.۴۹ % | ۴,۹۶۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۲۸,۰۷۷ | ۳۵.۱۹ % | ۲۵,۱۲۹ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۴ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۰.۴۹ % | ۵,۵۰۳ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۲۷,۹۳۵ | ۳۵.۱۱ % | ۲۵,۰۱۴ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۴ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۵۷ % | ۵,۵۰۱ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۲۸,۱۷۱ | ۳۵.۳۵ % | ۲۴,۹۱۴ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۹ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۵۶ % | ۵,۴۹۹ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۲۸,۱۷۱ | ۳۵.۳۵ % | ۲۴,۹۱۴ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۸ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۵۶ % | ۵,۴۹۸ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۲۸,۱۷۱ | ۳۵.۳۶ % | ۲۴,۹۱۴ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۷ | ۲۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۵۶ % | ۵,۴۹۶ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۲۸,۴۱۹ | ۳۵.۳۹ % | ۲۵,۸۳۲ | ۳۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۵۶ % | ۴,۹۶۹ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۲۸,۴۳۹ | ۳۴.۹۵ % | ۲۵,۹۰۸ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۵ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۱.۷۸ % | ۴,۹۴۹ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۲۸,۱۶۷ | ۳۵.۱۱ % | ۲۶,۰۶۲ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۵ | ۲۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۳۳ % | ۵,۳۷۲ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |