صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۲۹,۶۷۶	۳۷.۱۲ %	۲۶,۸۵۳	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۸	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۴ %	۸,۵۸۶	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۳۰,۲۲۳	۳۷.۸۳ %	۲۷,۱۵۲	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۴ %	۷,۶۹۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۳۰,۰۷۵	۳۸.۱۲ %	۲۶,۷۳۵	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۷,۵۱۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۳۰,۰۷۵	۳۸.۱۳ %	۲۶,۷۳۵	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۷,۵۱۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۳۰,۰۷۵	۳۸.۱۳ %	۲۶,۷۳۵	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۰	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۷,۵۰۸	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۲۹,۶۴۰	۳۸.۲۳ %	۲۶,۳۴۱	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۳	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۴۳ %	۷,۵۰۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۲۹,۵۷۶	۳۸.۲۸ %	۲۶,۰۶۸	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۹	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۸,۵۷۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۳۱,۹۳۴	۴۱.۳ %	۲۶,۱۰۲	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۱	۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۸,۰۴۶	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۳۱,۸۳۳	۴۱.۵۷ %	۲۶,۱۲۵	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۵	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۷,۳۹۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۳۲,۰۳۰	۴۰.۰۹ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۹	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...570 »