صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۳	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۷	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۳۲,۶۹۸	۴۰.۲۵ %	۳۰,۰۵۱	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۲.۶۱ %	۵,۵۷۴	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۳۲,۸۶۴	۴۰.۲ %	۳۰,۷۶۹	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۵	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۸ %	۵,۲۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۳۳,۳۳۴	۴۰.۳۸ %	۳۱,۱۱۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۹	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۵ %	۵,۲۲۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۳۳,۶۳۳	۴۰.۱۸ %	۳۱,۴۱۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۶۵۸	۳.۱۸ %	۵,۲۲۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۵ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۹	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۱	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۳۳,۲۱۵	۳۹.۹۴ %	۳۱,۰۵۶	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۳.۵۲ %	۵,۲۱۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...570 »