صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۴۲,۶۷۵ | ۳۲.۷ % | ۵۸,۷۹۴ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵ | ۲ % | ۱۷,۶۱۸ | ۱۳.۵ % | ۲,۶۷۷ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۷۲ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۴۲,۲۸۱ | ۳۲.۴۴ % | ۵۸,۶۹۵ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۹ | ۴.۵ % | ۱۷,۶۰۸ | ۱۳.۵۱ % | ۳,۰۲۴ | ۲.۳۲ % | ۵,۸۶۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۴۷,۰۸۱ | ۳۶.۵ % | ۴۹,۵۶۵ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۶ | ۴.۵۵ % | ۱۷,۵۹۹ | ۱۳.۶۴ % | ۶,۰۲۴ | ۴.۶۷ % | ۵,۸۶۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۴۶,۹۲۶ | ۳۵.۲۶ % | ۴۸,۹۹۶ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۱ | ۱.۹۵ % | ۱۷,۵۸۹ | ۱۳.۲۲ % | ۱۱,۰۲۴ | ۸.۲۸ % | ۵,۷۰۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۵۴,۲۹۹ | ۴۱.۸۸ % | ۴۸,۲۸۱ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۹ | ۲.۰۱ % | ۷,۵۰۵ | ۵.۷۹ % | ۱۱,۰۲۴ | ۸.۵ % | ۵,۶۹۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۵۴,۲۹۹ | ۴۱.۸۹ % | ۴۸,۲۸۱ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸ | ۲ % | ۷,۵۰۱ | ۵.۷۹ % | ۱۱,۰۲۴ | ۸.۵ % | ۵,۶۹۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | ۵۴,۲۹۹ | ۴۱.۸۹ % | ۴۸,۲۸۱ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷ | ۲ % | ۷,۴۹۷ | ۵.۷۸ % | ۱۱,۰۲۴ | ۸.۵ % | ۵,۶۸۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | ۵۴,۶۸۰ | ۴۵.۸۶ % | ۴۸,۳۲۱ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵ | ۲.۱۸ % | ۵,۹۸۴ | ۵.۰۲ % | ۱,۷۴۴ | ۱.۴۶ % | ۵,۶۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۵۶,۰۷۱ | ۴۶.۱۹ % | ۴۹,۰۹۱ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۲.۱۴ % | ۵,۹۸۱ | ۴.۹۳ % | ۱,۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۵,۶۸۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | ۵۷,۰۳۹ | ۴۶.۷۳ % | ۵۰,۸۳۱ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲ | ۲.۱۲ % | ۳,۹۱۸ | ۳.۲۱ % | ۱,۷۴۴ | ۱.۴۳ % | ۵,۶۷۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |