صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۵۸,۷۷۱ | ۴۸.۱۴ % | ۴۹,۷۷۶ | ۴۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۵ | ۴.۶۵ % | ۳,۹۱۶ | ۳.۲۱ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۹ % | ۵,۶۷۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | ۵۸,۴۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۵۰,۰۳۱ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰ | ۲.۱۲ % | ۳,۹۱۴ | ۳.۲۱ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۹ % | ۵,۶۷۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۵۸,۴۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۵۰,۰۳۱ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸ | ۲.۱۲ % | ۳,۹۱۱ | ۳.۲۱ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۹ % | ۵,۶۶۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۵۸,۴۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۵۰,۰۳۱ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۷ | ۲.۱۲ % | ۳,۹۰۹ | ۳.۲ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۹ % | ۵,۶۶۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | ۶۱,۲۶۴ | ۴۶.۲۵ % | ۴۶,۵۷۳ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۹۵ % | ۱۵,۰۲۹ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۸۳ % | ۵,۶۶۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | ۶۲,۷۵۷ | ۴۴.۸۵ % | ۴۷,۲۰۶ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴ | ۱.۸۵ % | ۱۵,۰۲۱ | ۱۰.۷۳ % | ۶,۴۵۶ | ۴.۶۱ % | ۵,۶۶۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | ۶۵,۵۲۶ | ۴۵.۳۸ % | ۴۸,۹۰۰ | ۳۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳ | ۱.۷۹ % | ۱۵,۰۱۳ | ۱۰.۴ % | ۶,۴۵۶ | ۴.۴۷ % | ۵,۶۵۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۶۷,۹۸۹ | ۴۵.۸۷ % | ۵۰,۲۷۵ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴ | ۱.۷۴ % | ۱۵,۰۰۴ | ۱۰.۱۲ % | ۶,۴۵۶ | ۴.۳۶ % | ۵,۶۵۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۶۷,۶۵۵ | ۴۸.۳۹ % | ۴۲,۸۹۷ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۹ | ۴.۰۴ % | ۱۴,۹۹۶ | ۱۰.۷۳ % | ۶,۴۵۶ | ۴.۶۲ % | ۴,۹۶۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۶۷,۶۵۵ | ۴۸.۴ % | ۴۲,۸۹۷ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۵ | ۴.۰۴ % | ۱۴,۹۸۸ | ۱۰.۷۲ % | ۶,۴۵۶ | ۴.۶۲ % | ۴,۹۵۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |