صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۷۶,۱۲۶	۶۰.۷۷ %	۳۰,۱۷۴	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۸	۴.۰۳ %	۳,۴۰۱	۲.۷۱ %	۹,۸۹۹	۷.۹ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۷۴,۸۶۲	۶۰.۵۸ %	۳۰,۰۹۰	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹	۳.۱۳ %	۱۴,۱۳۶	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۷۴,۹۳۸	۵۹.۷۴ %	۳۶,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۷۳	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۷۴,۹۳۸	۵۹.۷۴ %	۳۶,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۷۱	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۷۴,۹۳۸	۵۹.۷۴ %	۳۶,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۶۹	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۷۶,۶۰۵	۵۹.۹۷ %	۳۷,۴۳۸	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۴۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۷۶,۶۰۵	۵۹.۹۷ %	۳۷,۴۳۸	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۴۵	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۸۰,۹۱۰	۶۱.۷ %	۴۲,۴۷۹	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۲ %	۷,۰۵۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۸۷,۲۳۱	۶۲.۷۵ %	۴۶,۰۶۴	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۱۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۸۹,۱۲۳	۶۲.۸۷ %	۴۶,۸۹۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۰۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...570 »