صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۹۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | ۹۳,۸۶۲ | ۶۴.۱۸ % | ۴۶,۹۱۹ | ۳۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۳۳ % | ۴,۹۸۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | ۹۵,۷۱۹ | ۶۲.۳۱ % | ۴۸,۳۵۲ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۸۱ % | ۸,۳۰۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۹۸,۱۷۵ | ۶۲.۲۷ % | ۴۹,۹۲۳ | ۳۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۰.۷۹ % | ۸,۳۰۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۱۰۱,۸۲۷ | ۵۷.۷۶ % | ۵۱,۰۲۰ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۸ | ۵.۷۶ % | ۱۳,۳۰۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۱۰۱,۸۲۷ | ۵۷.۷۶ % | ۵۱,۰۲۰ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۸ | ۵.۷۶ % | ۱۳,۲۹۶ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | ۱۰۱,۸۲۷ | ۵۷.۷۶ % | ۵۱,۰۲۰ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۸ | ۵.۷۶ % | ۱۳,۲۹۲ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | ۱۰۴,۹۹۴ | ۵۸.۱۳ % | ۶۴,۴۴۳ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۹۸۷ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | ۱۱۲,۱۷۶ | ۵۹.۵۴ % | ۶۵,۱۰۹ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۷۸۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۱۱۸,۹۸۸ | ۵۳.۷ % | ۹۷,۷۳۰ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۲۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | ۱۱۸,۹۸۸ | ۵۳.۷ % | ۹۷,۷۳۰ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۲۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |