صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۱۲۱,۴۵۹ | ۵۳.۶۶ % | ۱۰۰,۰۱۰ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۲۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۱۲۱,۴۵۹ | ۵۳.۶۶ % | ۱۰۰,۰۱۰ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۱۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | ۱۲۱,۴۵۹ | ۵۳.۶۶ % | ۱۰۰,۰۱۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۱۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | ۱۲۷,۷۴۷ | ۵۳.۷۷ % | ۱۰۳,۹۳۳ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۵۷ % | ۴,۵۱۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۱۲۸,۷۰۷ | ۵۹.۳۵ % | ۸۳,۴۶۶ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۶ % | ۳,۳۷۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | ۱۳۲,۸۳۶ | ۶۰.۸۱ % | ۸۲,۱۷۷ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۵۲ % | ۲,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | ۱۳۵,۵۸۸ | ۶۱.۰۲ % | ۷۶,۴۶۳ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷ | ۰.۳۱ % | ۹,۴۵۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۱۳۹,۳۶۰ | ۶۱.۷۱ % | ۷۱,۰۷۳ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۹۸۱ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۱۳۹,۳۶۰ | ۶۱.۷۱ % | ۷۱,۰۷۳ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۹۸۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | ۱۳۹,۳۶۰ | ۶۱.۷۱ % | ۷۱,۰۷۳ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۹۷۹ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |