38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۹۱۵,۱۸۶	۱۹.۱۴ %	۳,۷۱۹,۵۸۷	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۶	۰.۷۸ %	۱۱۰,۴۹۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۹۱۵,۱۸۶	۱۹.۱۴ %	۳,۷۱۹,۵۸۷	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۴۵	۰.۷۸ %	۱۱۰,۴۳۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۱۵,۰۳۳	۱۸.۶۵ %	۳,۷۲۶,۹۹۰	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۵۵	۱.۱۱ %	۱۱۰,۳۷۷	۲.۲۵ %	۹۹,۹۵۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۹۱۵,۰۳۳	۱۸.۶۵ %	۳,۷۲۶,۹۹۰	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۵۵	۱.۱۱ %	۱۱۰,۳۱۵	۲.۲۵ %	۹۹,۹۵۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۹۱۵,۰۳۳	۱۸.۶۵ %	۳,۷۲۶,۹۹۰	۷۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۰۷	۱.۱ %	۱۱۰,۲۵۳	۲.۲۵ %	۹۹,۹۵۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۲۰,۷۹۰	۱۸.۷۵ %	۳,۶۷۵,۶۰۰	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۴۶	۱.۱ %	۲۶۱,۰۱۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۳۲,۶۷۹	۱۸.۹۱ %	۳,۸۳۱,۱۶۷	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۴۳	۱.۱۹ %	۱۰۹,۹۹۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۹۳۶,۷۷۲	۱۸.۹۷ %	۳,۸۳۳,۸۷۱	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۴	۱.۱۹ %	۱۰۹,۶۹۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۹۲۷,۸۵۶	۱۸.۸ %	۳,۷۹۹,۸۱۶	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۰	۲.۰۱ %	۱۰۹,۶۵۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۹۲۷,۸۵۶	۱۸.۸ %	۳,۷۹۹,۸۱۶	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۰	۲.۰۱ %	۱۰۹,۵۹۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...595 »