38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۷۶۵,۶۴۲	۱۸.۹ %	۳,۰۱۵,۱۱۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۸۷۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۷۶۵,۶۴۲	۱۸.۹ %	۳,۰۱۵,۱۱۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۷۴۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۷۷۱,۰۵۶	۱۸.۹۶ %	۳,۰۲۸,۷۰۵	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷,۳۸۳	۰.۹۲ %	۲۲۹,۶۱۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷۷۵,۴۶۷	۱۹.۰۹ %	۳,۰۱۷,۳۰۹	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۴۸۸	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷۷۵,۴۶۷	۱۹.۰۹ %	۳,۰۱۷,۳۰۹	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۳۵۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷۷۵,۴۶۷	۱۹.۰۹ %	۳,۰۱۷,۳۰۹	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۲۲۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۷۷۱,۲۶۵	۱۹.۲۴ %	۲,۹۶۹,۰۳۱	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۴,۰۲۱	۰.۸۵ %	۲۳۳,۸۸۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷۷۱,۲۶۵	۱۹.۲۴ %	۲,۹۶۹,۰۳۱	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۴,۰۲۱	۰.۸۵ %	۲۳۳,۷۵۶	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷۷۱,۲۶۵	۱۹.۲۴ %	۲,۹۶۹,۰۳۱	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۵	۰.۷۷ %	۲۳۶,۶۳۰	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۶۹,۲۸۰	۱۹.۳۱ %	۲,۹۴۱,۸۶۴	۷۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۱	۰.۶۴ %	۲۴۶,۲۰۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...597 »