38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۳	۰.۶۳ %	۱۵۵,۳۷۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۵	۰.۶۲ %	۱۵۵,۳۵۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۹۴۸,۶۸۷	۱۴.۰۹ %	۵,۵۸۲,۶۹۵	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۳۶	۰.۶۶ %	۱۵۵,۳۴۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۵۵,۷۶۴	۱۳.۸۶ %	۵,۶۸۲,۵۲۳	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۸	۰.۴۴ %	۲۲۴,۹۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۹۴۸,۱۳۷	۱۳.۶ %	۵,۷۰۱,۳۸۷	۸۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۴۰	۱.۴۲ %	۲۲۴,۸۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۹۳۴,۲۷۴	۱۳.۴۹ %	۵,۷۵۵,۲۸۵	۸۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۴	۱.۱۵ %	۱۵۵,۲۹۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۶	۰.۹۷ %	۱۵۵,۲۷۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۶	۰.۹۷ %	۱۵۵,۲۵۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۴	۰.۹۳ %	۱۵۶,۸۲۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸۷۴,۰۹۹	۱۳.۰۶ %	۵,۴۶۲,۷۲۸	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۶۹	۱.۳۳ %	۲۶۵,۳۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...597 »