38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۳.۶۳ %	۶,۴۵۱,۵۸۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۷	۰.۴۸ %	۱۵۳,۲۸۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۳.۶۳ %	۶,۴۵۱,۵۸۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۴	۰.۴۷ %	۱۵۳,۲۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۳.۶۳ %	۶,۴۵۱,۵۸۳	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۴	۰.۴۷ %	۱۵۳,۲۵۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱,۰۷۱,۳۳۶	۱۳.۶۸ %	۶,۵۴۲,۱۴۲	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۴۴	۰.۵۳ %	۱۷۷,۴۵۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱,۰۹۸,۹۲۴	۱۳.۸۳ %	۶,۶۳۸,۵۲۳	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۶	۰.۳۵ %	۱۷۹,۱۶۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱,۰۷۶,۱۳۷	۱۳.۶۲ %	۶,۵۳۴,۰۲۰	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۳	۱.۳ %	۱۸۶,۷۵۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱,۰۸۵,۲۳۷	۱۳.۷ %	۶,۵۷۵,۱۴۱	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۶	۰.۷۹ %	۱۹۹,۲۸۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۹۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...597 »