38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۲۴۳,۸۱۸	۱۴.۹۸ %	۶,۴۲۱,۴۶۱	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۴۸	۵.۷۹ %	۱۵۴,۶۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۲۲۸,۲۲۰	۱۵.۳ %	۶,۱۸۸,۶۳۷	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۱۲	۵.۱۴ %	۱۵۴,۶۴۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱,۲۰۳,۰۱۳	۱۵.۴۶ %	۵,۹۷۶,۷۰۲	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۳۴	۵.۲۱ %	۱۵۴,۶۱۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱,۲۰۳,۰۱۳	۱۵.۴۶ %	۵,۹۷۶,۷۰۲	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۷۷	۵.۱۹ %	۱۵۴,۵۸۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۲۰۳,۰۱۳	۱۵.۴۷ %	۵,۹۷۶,۷۰۲	۷۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۱۱۴	۵.۱۳ %	۱۵۴,۵۵۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱,۱۷۱,۵۵۴	۱۵.۳۴ %	۵,۸۷۷,۴۶۸	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۶۵۴	۵.۱ %	۱۵۴,۵۲۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱,۱۷۰,۹۸۴	۱۵.۷۴ %	۵,۷۴۱,۵۱۳	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۲۷۶	۴.۴۴ %	۱۵۴,۴۹۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱,۱۲۸,۳۳۱	۱۵.۴۱ %	۵,۶۹۷,۹۰۶	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۶۲	۴.۳۶ %	۱۵۴,۴۶۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱,۱۳۰,۰۲۹	۱۵.۳۱ %	۵,۷۶۷,۷۰۹	۷۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۲۸۴	۴.۱۹ %	۱۵۴,۴۴۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱,۱۲۰,۹۳۹	۱۵.۵۱ %	۵,۶۹۰,۹۰۱	۷۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۸۷	۳.۲۹ %	۱۵۴,۴۱۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...597 »