38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱,۱۲۰,۹۳۹	۱۵.۵۲ %	۵,۶۹۰,۹۰۱	۷۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۵۶۲	۳.۲۵ %	۱۵۴,۳۷۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱,۱۲۰,۹۳۹	۱۵.۵۵ %	۵,۶۹۰,۹۰۱	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۳۴	۳.۰۷ %	۱۵۴,۳۴۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱,۰۷۵,۰۷۷	۱۵.۳۱ %	۵,۵۸۲,۱۸۳	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۲	۲.۶۶ %	۱۵۴,۴۸۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۲۵,۱۹۱	۱۵.۰۴ %	۵,۴۴۰,۶۵۲	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۱۹	۲.۴۴ %	۱۶۴,۶۲۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۹۸۷,۹۷۶	۱۴.۶۹ %	۵,۳۶۲,۴۴۷	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۴	۱.۳۳ %	۲۸۴,۹۳۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۹۹۰,۱۶۲	۱۴.۳ %	۵,۴۱۴,۷۳۹	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۴	۰.۴۲ %	۴۸۱,۹۵۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۴ %	۵,۳۶۸,۰۲۶	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۹	۰.۵۳ %	۴۹۶,۸۴۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۵ %	۵,۳۶۸,۰۲۶	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۴	۰.۵۳ %	۴۹۶,۸۰۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۵ %	۵,۳۶۸,۰۲۶	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۴	۰.۵۳ %	۴۹۶,۷۷۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۰۱۰,۷۸۳	۱۴.۳۳ %	۵,۵۹۵,۹۵۶	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۰۷ %	۴۳۲,۷۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...597 »