38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۶۵,۸۰۸	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۱۵۶,۶۶۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۶۵,۸۰۸	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۱۵۶,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۶۵,۸۰۸	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۷	۰.۱۶ %	۱۵۶,۵۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۱۹۵,۹۶۹	۱۴.۲۵ %	۶,۹۴۶,۷۳۷	۸۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۵	۰.۱۳ %	۲۳۱,۹۴۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۲۴۲,۹۱۸	۱۴.۲۳ %	۷,۰۷۵,۷۳۱	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۶۲	۲ %	۲۳۱,۹۰۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۱,۱۲۰	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۰۳۷	۳.۷۹ %	۲۰۹,۹۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۱,۱۲۰	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۵۳۷	۳.۷۸ %	۲۰۹,۹۰۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۷ %	۷,۴۱۶,۱۸۶	۷۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۱۵	۳.۶۶ %	۲۱۲,۷۳۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۷ %	۷,۴۱۶,۱۸۶	۷۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۲۱۲,۶۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۶۹ %	۷,۴۱۶,۱۸۶	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۷۱۷	۳.۷۲ %	۲۱۲,۶۵۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...597 »