38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۵۳۱,۴۹۳	۱۴.۵۷ %	۸,۵۴۸,۸۹۳	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۲۴	۲.۵۴ %	۱۵۸,۹۳۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۲۸,۳۷۷	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۰	۱.۰۶ %	۵۰۸,۳۱۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۲۸,۳۷۷	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۰	۱.۰۶ %	۵۰۸,۲۶۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۲۸,۳۷۷	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۶۳	۱.۰۵ %	۵۰۸,۲۲۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۶۰۷,۶۲۳	۱۴.۳۸ %	۸,۶۴۵,۳۹۴	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۹۷۱	۶.۰۲ %	۲۴۵,۴۱۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۶۶۱,۳۷۰	۱۴.۹۵ %	۸,۵۷۰,۰۶۹	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۵۹۳	۴.۵۷ %	۳۷۰,۱۰۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۷۲۰,۷۱۵	۱۵.۳ %	۸,۶۹۷,۸۳۳	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۴	۰.۶ %	۷۵۱,۴۲۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۸۲۱,۷۵۵	۱۶.۰۵ %	۸,۸۷۰,۰۸۵	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۰.۵۸ %	۵۸۴,۰۸۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۸۶۷,۶۹۰	۱۶.۸۲ %	۹,۰۰۹,۷۱۳	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۲	۰.۵۹ %	۱۵۲,۱۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۸۶۷,۶۹۰	۱۶.۸۳ %	۹,۰۰۹,۷۱۳	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۴۱	۰.۵۸ %	۱۵۲,۰۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...597 »