38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۰۶,۹۳۵	۱۹.۷۶ %	۳۹۸,۹۵۸	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۴	۳.۱۳ %	۱۸,۳۷۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۰۶,۰۳۱	۲۰.۴ %	۳۸۱,۵۵۰	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۸	۲.۶۵ %	۱۸,۳۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۰۶,۹۷۰	۲۰.۰۹ %	۳۷۳,۱۶۱	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۵	۶.۳۵ %	۱۸,۳۸۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۰۴,۶۳۴	۲۰.۳۱ %	۳۵۸,۰۹۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۷۶	۶.۶۳ %	۱۸,۳۷۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۰۴,۶۳۴	۲۰.۳۱ %	۳۵۸,۰۹۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۷۶	۶.۶۳ %	۱۸,۳۷۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۰۴,۶۳۴	۲۰.۳۵ %	۳۵۸,۰۹۰	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۶	۶.۴۳ %	۱۸,۳۶۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۰۲,۶۲۹	۲۰.۲۴ %	۳۵۲,۱۸۶	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۰	۶.۷ %	۱۸,۳۶۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۰۲,۶۲۹	۲۰.۲۴ %	۳۵۲,۱۸۶	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۰	۶.۷ %	۱۸,۳۵۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۰۲,۶۲۹	۲۰.۲۴ %	۳۵۲,۱۸۶	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۰	۶.۷ %	۱۸,۳۴۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۰۲,۳۳۷	۲۰.۹۸ %	۳۴۶,۷۲۱	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۳	۴.۱۹ %	۱۸,۳۴۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...597 »