38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۳ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲۸,۳۲۱	۳۹.۸۳ %	۱۴,۰۵۳	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۶	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲۸,۳۰۳	۳۹.۷۷ %	۱۴,۱۵۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۰	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲۸,۲۶۲	۳۹.۸ %	۱۴,۰۵۱	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۷	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲۸,۱۳۰	۳۹.۷۹ %	۱۳,۸۸۹	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۱	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۴	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۲	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۱ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۲ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۱	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۸	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲۸,۳۸۵	۳۹.۸۸ %	۱۴,۱۶۸	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۵	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۷	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲۸,۳۱۴	۳۹.۸۶ %	۱۴,۱۱۱	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۹	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...597 »