38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۳۷,۳۲۷	۴۷.۸۵ %	۳۳,۰۰۳	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۳۱	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۳۷,۳۲۷	۴۷.۸۵ %	۳۳,۰۰۳	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۲۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۳۷,۳۲۷	۴۷.۸۵ %	۳۳,۰۰۳	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۲۶	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۳۶,۰۶۸	۴۷.۵۲ %	۳۲,۲۱۷	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۳ %	۶,۳۶۳	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۳۵,۸۴۳	۴۷.۴۸ %	۳۲,۰۴۱	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۳ %	۶,۳۶۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۳۶,۱۷۹	۴۷.۵۱ %	۳۲,۳۵۵	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۳۵۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۳۶,۰۱۷	۴۷.۱۷ %	۳۲,۳۰۷	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۷۸ %	۶,۳۵۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۳۵,۵۸۵	۴۷.۰۸ %	۳۲,۳۶۱	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۵۵	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۳۵,۵۸۵	۴۷.۰۹ %	۳۲,۳۶۱	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۵۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۳۵,۵۸۵	۴۷.۰۹ %	۳۲,۳۶۱	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۵۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...597 »