38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۷,۰۳۱	۴۶.۱۳ %	۳۶,۳۳۳	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۰۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۳۷,۰۸۸	۴۶.۲۳ %	۳۶,۲۳۲	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۰۷	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۳۶,۹۷۵	۴۶.۳ %	۳۶,۰۲۹	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۳۶۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۳۶,۷۲۳	۴۶.۲۷ %	۳۵,۷۹۲	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۲ %	۶,۳۵۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۳۷,۰۵۹	۴۶.۴۸ %	۳۶,۲۵۲	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۳۷,۰۵۹	۴۶.۴۹ %	۳۶,۲۵۲	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۳۷,۰۵۹	۴۶.۴۹ %	۳۶,۲۵۲	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۳۷,۰۵۹	۴۶.۴۹ %	۳۶,۲۵۲	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۳۵۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۳۷,۰۳۲	۴۶.۷۲ %	۳۶,۱۷۲	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۰۰۶	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۳۶,۳۶۹	۴۶.۱ %	۳۶,۴۶۴	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۷ %	۶,۰۰۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...597 »