38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۳۶,۷۲۳	۴۶.۴ %	۳۵,۵۰۲	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۳۶,۶۹۷	۴۶.۳۳ %	۳۵,۵۸۲	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۳۶,۶۹۷	۴۶.۳۳ %	۳۵,۵۸۲	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۳۶,۶۹۷	۴۶.۳۴ %	۳۵,۵۸۲	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۳۶,۷۴۵	۴۶.۴۲ %	۳۵,۴۹۳	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۳۶,۸۰۰	۴۶.۳۸ %	۳۵,۶۲۹	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۷۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۳۶,۶۸۴	۴۶.۳۳ %	۳۵,۵۸۴	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۷۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۳۶,۶۲۹	۴۶.۱۶ %	۳۵,۸۱۸	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۶۲ %	۶,۴۱۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۳۷,۰۳۱	۴۶.۱۳ %	۳۶,۳۳۳	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۶۱ %	۶,۴۱۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۷,۰۳۱	۴۶.۱۳ %	۳۶,۳۳۳	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۱۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...597 »