38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۳۵,۸۶۹	۴۵.۹۳ %	۳۶,۱۳۸	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۱ %	۶,۰۰۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۳۶,۳۳۰	۴۵.۹۹ %	۳۶,۵۶۵	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۱ %	۶,۰۰۲	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۳۷,۱۹۲	۴۶.۰۸ %	۳۷,۱۶۳	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۳ %	۶,۳۲۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۳۷,۱۹۲	۴۶.۰۸ %	۳۷,۱۶۳	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۳ %	۶,۳۲۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۳۷,۱۹۲	۴۶.۰۹ %	۳۷,۱۶۳	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۳ %	۶,۳۲۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۳۷,۲۵۸	۴۵.۸۹ %	۳۶,۹۵۷	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۳ %	۵,۹۳۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۳۷,۲۴۰	۴۵.۸ %	۳۷,۱۰۷	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۳ %	۵,۹۳۷	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۳۸,۰۹۱	۴۵.۹۷ %	۳۷,۷۹۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۳ %	۵,۹۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۳۸,۷۷۳	۴۶.۰۴ %	۳۸,۴۷۹	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۳۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۳۸,۷۷۳	۴۶.۰۴ %	۳۸,۴۷۹	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۳۳	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...597 »