38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۳۰,۴۹۶	۳۸.۶۶ %	۲۶,۳۱۴	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۷۳۴	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۷,۵۱۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۳۰,۴۹۶	۳۸.۶۶ %	۲۶,۳۱۴	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۷۳۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۷,۵۱۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۳۰,۴۹۶	۳۸.۶۷ %	۲۶,۳۱۴	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۷۲۷	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۷,۵۰۸	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۳۰,۰۱۱	۳۸.۷۱ %	۲۵,۹۷۰	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۷۲۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۴۳ %	۷,۵۰۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۲۹,۸۷۱	۳۸.۶۶ %	۲۵,۷۷۳	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۶۵۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۸,۵۷۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۳۱,۹۳۳	۴۱.۳ %	۲۶,۱۰۲	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۸,۰۴۶	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۳۱,۸۳۳	۴۱.۵۷ %	۲۶,۱۲۵	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۷,۳۹۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۳۲,۰۳۰	۴۰.۰۹ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...597 »