38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۷۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۴۹,۳۰۸	۳۴.۲۲ %	۶۰,۰۳۱	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۵۰۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۰	۱۴.۲ %	۵,۸۰۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۴۹,۴۳۶	۳۴.۱۹ %	۵۹,۹۹۹	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۹	۱۴.۴۲ %	۵,۷۹۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۵۰,۱۸۲	۳۶.۵۳ %	۶۰,۶۲۲	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۹	۱۵.۱۸ %	۵,۷۱۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۵۰,۳۵۰	۳۶.۵۷ %	۶۰,۷۷۳	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۹	۱۴.۹۷ %	۵,۹۴۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۵۰,۳۵۰	۳۶.۵۷ %	۶۰,۷۷۳	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۹	۱۴.۹۷ %	۵,۹۴۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۵۰,۳۵۰	۳۶.۵۷ %	۶۰,۷۷۳	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۹	۱۴.۹۷ %	۵,۹۳۷	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۳۸,۵۱۹	۳۰.۶۱ %	۶۰,۶۵۳	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۱	۱۶.۴۷ %	۵,۹۳۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۳۷,۷۷۴	۳۰.۲۳ %	۶۰,۵۵۵	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۲	۱۴.۱۹ %	۱۷,۷۳۲	۱۴.۱۹ %	۲,۹۷۵	۲.۳۸ %	۵,۹۲۸	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۳۸,۴۲۹	۳۰.۷۸ %	۵۹,۷۹۱	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۳	۱۴.۲ %	۱۷,۷۲۳	۱۴.۲ %	۲,۹۷۷	۲.۳۹ %	۵,۹۲۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۳۸,۷۶۴	۳۲.۵۸ %	۵۳,۵۵۸	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۳	۱۴.۸۹ %	۱۷,۷۱۳	۱۴.۸۹ %	۲,۹۸۳	۲.۵۱ %	۵,۹۴۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457458459 460 461 462...597 »