38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۴۵,۸۹۹	۳۵.۳۳ %	۵۵,۰۸۶	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۱	۱۵.۴۱ %	۱۷,۵۱۲	۱۳.۴۸ %	۳,۰۱۰	۲.۳۲ %	۵,۸۹۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۴۶,۸۸۴	۳۵.۶۶ %	۵۵,۶۸۵	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۱۵.۲۲ %	۱۷,۵۰۳	۱۳.۳۱ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۹۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۴۶,۸۸۴	۳۵.۶۶ %	۵۵,۶۸۵	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۹	۱۵.۲۱ %	۱۷,۴۹۳	۱۳.۳۱ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۹۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۴۶,۸۸۴	۳۵.۶۷ %	۵۵,۶۸۵	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۹	۱۵.۲۱ %	۱۷,۴۸۴	۱۳.۳ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۴۶,۸۸۴	۳۵.۶۷ %	۵۵,۶۸۵	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۸	۱۵.۲ %	۱۷,۴۷۴	۱۳.۲۹ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۴۶,۸۸۴	۳۵.۶۷ %	۵۵,۶۸۵	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷	۱۵.۱۹ %	۱۷,۴۶۵	۱۳.۲۹ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۴۶,۴۳۷	۳۵.۵۶ %	۵۵,۱۹۹	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷	۱۵.۲۹ %	۱۷,۴۵۵	۱۳.۳۷ %	۳,۰۸۹	۲.۳۷ %	۵,۸۷۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۴۵,۳۷۸	۳۵.۲۴ %	۵۴,۴۸۹	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۵	۱۵.۴۹ %	۱۷,۴۴۶	۱۳.۵۵ %	۳,۰۸۹	۲.۴ %	۵,۸۷۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۴۶,۶۸۱	۳۵.۷۶ %	۵۴,۹۴۷	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۳	۱۵.۵۸ %	۱۷,۷۱۳	۱۳.۵۷ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۴۶,۶۸۱	۳۵.۷۶ %	۵۴,۹۴۷	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۲	۱۵.۵۷ %	۱۷,۷۰۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...597 »