38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۳۹,۶۲۷	۳۵.۱۲ %	۴۶,۹۲۷	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۴	۱۵.۶۹ %	۱۷,۷۰۴	۱۵.۶۹ %	۲,۳۳۳	۲.۰۷ %	۶,۲۴۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۹,۶۲۷	۳۵.۱۲ %	۴۶,۹۲۷	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۴	۱۵.۶۸ %	۱۷,۶۹۴	۱۵.۶۸ %	۲,۳۳۳	۲.۰۷ %	۶,۲۴۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۹,۶۲۷	۳۵.۱۳ %	۴۶,۹۲۷	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۵	۱۵.۶۸ %	۱۷,۶۸۵	۱۵.۶۸ %	۲,۳۳۳	۲.۰۷ %	۶,۲۴۴	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۳۶,۹۲۲	۳۲.۸۴ %	۴۷,۰۲۲	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶	۱۷.۹۷ %	۱۷,۶۷۵	۱۵.۷۲ %	۲,۳۳۳	۲.۰۸ %	۵,۹۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۴۱,۶۵۰	۳۷.۱۱ %	۳۹,۸۶۵	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۷	۱۸ %	۱۷,۶۶۷	۱۵.۷۴ %	۲,۲۹۳	۲.۰۴ %	۸,۲۲۸	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۴۲,۳۰۳	۳۵.۶ %	۴۸,۷۱۲	۴۱ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۴	۱۶.۹۹ %	۱۷,۶۵۶	۱۴.۸۶ %	۱,۶۷۳	۱.۴۱ %	۵,۹۴۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۴۰,۹۵۹	۳۵.۰۲ %	۴۸,۱۹۸	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۳	۱۷.۲۵ %	۱۷,۶۴۶	۱۵.۰۹ %	۱,۶۷۱	۱.۴۳ %	۵,۹۴۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۴۲,۴۱۱	۳۵.۶۶ %	۴۸,۷۳۵	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۳	۱۶.۹۵ %	۱۷,۶۳۷	۱۴.۸۳ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۴۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۴۲,۴۱۱	۳۵.۶۷ %	۴۸,۷۳۵	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۲	۱۶.۹۵ %	۱۷,۶۲۷	۱۴.۸۲ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۳۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۴۲,۴۱۱	۳۵.۶۷ %	۴۸,۷۳۵	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۱	۱۶.۹۴ %	۱۷,۶۱۸	۱۴.۸۲ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۳۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...597 »