38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۴۶,۶۸۱	۳۵.۷۷ %	۵۴,۹۴۷	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۱	۱۵.۵۶ %	۱۷,۶۹۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۶۷	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۴۸,۱۴۱	۳۶.۳۱ %	۵۵,۵۹۱	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۰	۱۵.۳۱ %	۱۷,۶۸۵	۱۳.۳۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۴ %	۵,۸۶۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۴۷,۹۱۸	۳۶.۳۷ %	۵۴,۹۵۹	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۱	۱۵.۴ %	۱۷,۶۷۷	۱۳.۴۲ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۶۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۴۷,۹۱۸	۳۶.۳۸ %	۵۴,۹۵۹	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۰	۱۵.۴ %	۱۷,۶۶۷	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۴۷,۹۱۸	۳۶.۳۸ %	۵۴,۹۵۹	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۹	۱۵.۳۹ %	۱۷,۶۵۸	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۴۷,۹۱۸	۳۶.۳۹ %	۵۴,۹۵۹	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۸	۱۵.۳۸ %	۱۷,۶۴۸	۱۳.۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۷,۹۱۸	۳۶.۳۹ %	۵۴,۹۵۹	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۷	۱۵.۳۸ %	۱۷,۶۳۹	۱۳.۴ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۴۷,۹۱۸	۳۶.۳۹ %	۵۴,۹۵۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۶	۱۵.۳۷ %	۱۷,۶۲۹	۱۳.۳۹ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۴۸,۴۶۳	۳۷.۱۴ %	۵۳,۲۶۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۳	۱۵.۵ %	۱۷,۶۱۸	۱۳.۵ %	۲,۶۷۷	۲.۰۵ %	۵,۸۷۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۴۸,۲۷۰	۳۷.۰۳ %	۵۲,۹۶۷	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۲	۱۵.۵۱ %	۱۷,۶۰۸	۱۳.۵۱ %	۳,۰۲۴	۲.۳۲ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...597 »