38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۶۹,۶۰۳	۵۱.۲ %	۳۹,۵۴۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۰	۱۱.۱۹ %	۱۵,۲۱۰	۱۱.۱۹ %	۶,۵۴۹	۴.۸۲ %	۵,۰۴۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۷۱,۰۳۸	۵۲.۴ %	۳۷,۷۳۵	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۲	۱۱.۲۱ %	۱۵,۲۰۲	۱۱.۲۱ %	۶,۵۴۹	۴.۸۳ %	۵,۰۴۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۷۰,۸۸۰	۵۴.۶۸ %	۳۷,۵۶۱	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴	۳.۹۱ %	۵,۰۶۴	۳.۹۱ %	۶,۴۹۹	۵.۰۱ %	۹,۶۲۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۷۳,۳۱۴	۵۷.۴۸ %	۳۷,۲۴۵	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۳.۹۷ %	۵,۰۶۱	۳.۹۷ %	۶,۴۹۹	۵.۱ %	۵,۴۳۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۷۳,۳۱۴	۵۷.۴۸ %	۳۷,۲۴۵	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹	۳.۹۷ %	۵,۰۵۹	۳.۹۷ %	۶,۴۹۹	۵.۱ %	۵,۴۲۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۷۳,۳۱۴	۵۷.۴۸ %	۳۷,۲۴۵	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۳.۹۶ %	۵,۰۵۶	۳.۹۶ %	۶,۴۸۹	۵.۰۹ %	۵,۴۳۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۶۹,۶۴۶	۵۴.۹۲ %	۳۷,۳۳۶	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳	۳.۹۸ %	۵,۰۵۳	۳.۹۸ %	۷,۹۷۱	۶.۲۹ %	۶,۸۱۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۷۷,۱۴۰	۵۷.۰۴ %	۴۰,۰۴۰	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۰۵۰	۳.۷۳ %	۵,۰۵۰	۳.۷۳ %	۷,۹۷۱	۵.۸۹ %	۵,۰۳۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۷۶,۱۲۶	۶۰.۷۷ %	۳۰,۸۰۲	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۰۴۸	۴.۰۳ %	۵,۰۴۸	۴.۰۳ %	۳,۴۰۱	۲.۷۱ %	۹,۸۹۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۷۴,۸۶۲	۶۰.۵۸ %	۳۰,۷۰۱	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹	۳.۱۳ %	۱۴,۱۳۶	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...597 »