38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۹۲,۱۶۱	۶۳.۰۹ %	۴۸,۸۸۵	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۳ %	۵,۰۰۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۹۶,۵۹۶	۶۰.۷ %	۵۷,۳۸۳	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۰۹ %	۵,۰۰۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۹۸,۹۸۱	۶۰.۷۲ %	۵۸,۳۹۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۳۹ %	۴,۹۹۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۱۰۰,۵۴۹	۶۱.۳۲ %	۵۴,۶۷۲	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۶	۲.۲۹ %	۴,۹۹۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۹۶,۴۷۶	۶۱.۱۵ %	۵۳,۵۵۹	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۱.۷۳ %	۴,۹۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۹۶,۴۷۶	۶۱.۱۵ %	۵۳,۵۵۹	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۱.۷۳ %	۴,۹۹۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۹۶,۴۷۶	۶۱.۱۵ %	۵۳,۵۵۹	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۱.۷۳ %	۴,۹۸۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۹۳,۷۵۸	۶۱.۷۷ %	۵۲,۵۰۲	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۳۶ %	۴,۹۸۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۹۴,۰۶۴	۶۴.۳۲ %	۴۶,۷۱۷	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۳۳ %	۴,۹۸۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۹۶,۳۵۳	۶۲.۷۲ %	۴۷,۷۱۸	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۱ %	۸,۳۰۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...597 »