38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۴۶,۴۹۳	۵۸.۳۸ %	۱۰۱,۹۷۸	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۰۷ %	۲,۲۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۳۹,۱۲۳	۵۵.۷۸ %	۱۰۵,۴۲۸	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۰۳ %	۲,۲۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۱۳,۲۹۸	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۱۳,۲۹۸	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۱۳,۲۹۸	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۲۷,۱۳۰	۵۰.۹۱ %	۱۱۸,۵۱۷	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۶۸ %	۲,۳۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۱۲۷,۱۳۰	۵۰.۹۱ %	۱۱۸,۵۱۷	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۶۸ %	۲,۳۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۱۲۵,۰۲۰	۵۰.۴۱ %	۱۱۸,۲۴۷	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۰.۹۷ %	۲,۳۴۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۱۱۷,۰۱۴	۴۸.۵۴ %	۱۱۹,۳۶۵	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹	۰.۹۷ %	۲,۳۴۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۱۱۵,۵۶۶	۴۸.۰۵ %	۱۱۹,۵۳۶	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱.۲۷ %	۲,۳۴۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...597 »