38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۱۱۵,۵۶۶	۴۸.۰۵ %	۱۱۹,۵۳۶	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱.۲۷ %	۲,۳۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۱۱۵,۵۶۶	۴۸.۰۷ %	۱۱۹,۵۳۶	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۱.۲۴ %	۲,۳۴۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱۱۵,۳۶۹	۴۶.۴۴ %	۱۲۸,۷۱۲	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۰.۸ %	۲,۳۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۱۱۱,۶۶۶	۴۶.۰۵ %	۱۲۵,۹۱۵	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱.۰۱ %	۲,۴۴۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۱۱,۶۶۶	۴۶.۰۵ %	۱۲۵,۹۱۵	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱.۰۱ %	۲,۴۴۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۱۳,۱۳۹	۴۶.۰۲ %	۱۲۷,۲۸۶	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰	۱.۲ %	۲,۴۸۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۱۱۲,۴۷۸	۴۵.۶۱ %	۱۲۹,۵۰۶	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۱۱۲,۴۷۸	۴۵.۶۱ %	۱۲۹,۵۰۶	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۱۲,۴۷۸	۴۵.۶۱ %	۱۲۹,۵۰۶	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۱۲,۶۱۱	۴۶.۰۲ %	۱۲۶,۷۵۲	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۱.۱۶ %	۲,۴۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...597 »