38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۱۰۸,۲۸۸	۴۵.۸۷ %	۱۱۴,۳۶۶	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۶	۴.۶۵ %	۲,۴۴۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۱۰۹,۳۷۲	۴۵.۲۴ %	۱۱۲,۴۴۳	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۲	۷.۲۴ %	۲,۴۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۱۰۶,۱۱۸	۴۵.۹ %	۱۰۹,۹۷۹	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۰	۵.۴۸ %	۲,۴۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۱۰۳,۷۷۰	۴۶.۸۴ %	۱۰۷,۹۶۱	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۴	۳.۳۲ %	۲,۴۳۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۱۰۳,۷۱۱	۴۷.۳۶ %	۱۰۵,۹۲۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۴	۳.۱۷ %	۲,۴۳۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۰۳,۷۱۱	۴۷.۳۶ %	۱۰۵,۹۲۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۶	۳.۱۵ %	۲,۴۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۱۰۳,۷۱۱	۴۷.۳۶ %	۱۰۵,۹۲۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۶	۳.۱۵ %	۲,۴۶۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۱۰۷,۸۴۳	۴۷.۴۷ %	۱۰۶,۲۴۴	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۱	۴.۶۸ %	۲,۴۶۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۱۰۶,۹۸۹	۴۷.۸۱ %	۱۰۵,۱۶۴	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۹	۴.۱ %	۲,۴۶۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۱۰۶,۳۱۹	۴۷.۵۴ %	۱۰۴,۹۳۹	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۳	۴.۴۴ %	۲,۴۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...597 »